Microsoft เร่งพัฒนาชิป AI, Netflix รายได้โฆษณาโต, ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วง
ประเด็นสำคัญ
สรุปวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวล่าสุด
จุดสำคัญที่ต้องติดตาม
- Microsoft เตรียมเปิดตัวชิป AI Maia 300 ในเดือนกันยายน — เพื่อลดการพึ่งพา Nvidia และลดต้นทุนการประมวลผล AI บน Azure ซึ่งอาจส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ AI workloads ในระยะยาว
- Netflix คาดการณ์รายได้จากโฆษณาปี 2026 จะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวแตะ 3 พันล้าน USD — ช่วยลดการพึ่งพาการขึ้นราคาค่าสมาชิกและเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนรายได้ที่สำคัญ
- CoreWeave คาดการณ์รายได้ไตรมาส 2 โต 111% เป็น 2.5 พันล้านดอลลาร์ แต่ขาดทุนต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 339% — สะท้อนการลงทุนมหาศาลในศูนย์ข้อมูล AI ที่อาจส่งผลต่ออัตรากำไรในระยะสั้น
- Microsoft ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ราว 5 หมื่นล้าน USD ในไตรมาสปัจจุบัน — คาดการณ์การเติบโตของ Azure ที่ 45% ซึ่งจะกลายเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนการเติบโตแทนความเสี่ยง
- QQQ ปรับลดค่าธรรมเนียมเหลือ 0.18% แต่ยังสูงกว่า QQQM ที่ 0.15% — นักลงทุนระยะยาวอาจสูญเสียผลตอบแทนประมาณ 400 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อการลงทุน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ใน 20 ปี
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น — ขณะที่หุ้น Berkshire Hathaway เข้าสู่โซนน่าซื้อ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
QQQ ลดค่าธรรมเนียมเหลือ 0.18% แต่ยังแพงกว่า QQQM 3 bps
กองทุน Invesco QQQ Trust (QQQ) ได้ปรับลดอัตราส่วนค่าธรรมเนียม (expense ratio) ลงจาก 0.20% เป็น 0.18% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2025 อย่างไรก็ตาม QQQ ยังคงมีค่าธรรมเนียมสูงกว่ากองทุน Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) ซึ่งติดตามดัชนีเดียวกันที่ 0.15% อยู่ 3 basis points ส่งผลให้นักลงทุนระยะยาวอาจสูญเสียผลตอบแทนประมาณ 400 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อการลงทุน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในระยะเวลา 20 ปี นอกจากนี้ยังมี Vanguard Information Technology ETF (VGT) ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่าที่ 0.09% แต่มีองค์ประกอบของหุ้นที่แตกต่างออกไป
Netflix โชว์ศักยภาพโฆษณา ปี 2026 คาดรายได้ 3 พันล้าน USD
Netflix กำลังสร้างรายได้จากโฆษณาเป็นเครื่องยนต์หลักอีกตัว นอกเหนือจากการสมัครสมาชิก โดยคาดว่ารายได้จากโฆษณาจะเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในปี 2026 แตะระดับ 3 พันล้าน USD 📈 แม้จะเป็นสัดส่วนเล็กน้อยของรายได้รวม แต่การเติบโตที่รวดเร็วนี้ช่วยลดการพึ่งพาการขึ้นราคาค่าสมาชิกเพียงอย่างเดียว 💰 ธุรกิจหลักยังคงแข็งแกร่ง โดยรายได้ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 13% YoY และคาดการณ์รายได้ทั้งปีอยู่ที่ 51.0-51.4 พันล้าน USD
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงจากราคาน้ำมัน, Berkshire Hathaway เข้าโซนน่าซื้อ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในวันจันทร์ โดยดัชนี Dow Jones ร่วงลงตามราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ขณะที่หุ้น Nvidia ปรับตัวลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หุ้น Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett กลับเข้าสู่โซนที่น่าสนใจสำหรับการเข้าซื้ออีกครั้ง 📈
Netflix (NFLX) ธุรกิจโฆษณากำลังเติบโต ยอดจองปี 2026 เพิ่มเกือบเท่าตัว
Netflix Inc. (NFLX) แสดงสัญญาณการเติบโตของธุรกิจโฆษณา โดยยอดจองโฆษณาสำหรับปี 2026 เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 📈 ความสนใจจากผู้ลงโฆษณาสูงขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิง FIFA Women's World Cup 2027 ที่ขายสปอนเซอร์หมด และรายการยอดนิยมอย่าง Bridgerton ก็ดึงดูดความสนใจได้ดี บริษัทยังได้ขยายเครื่องมือโฆษณาด้วยฟีเจอร์ใหม่ๆ เช่น โฆษณาแบบโต้ตอบและเครื่องมือสร้างโฆษณาด้วย AI ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ลงโฆษณาเริ่มมอง Netflix เป็นทางเลือกที่จริงจังเทียบเท่าทีวีแบบดั้งเดิม
Microsoft (MSFT) ราคาหุ้นบวก 1.7% หลัง JPMorgan เชียร์การลงทุน AI
ราคาหุ้น Microsoft (MSFT) ปรับตัวขึ้น 1.7% หลัง JPMorgan ออกมาระบุว่าการลงทุนด้าน AI ของบริษัทกำลังให้ผลตอบแทนที่ชัดเจน โดยคาดการณ์ว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI จะส่งผลดีต่อรายได้ของบริษัทกลุ่ม Hyperscaler เช่น Microsoft, Alphabet และ Amazon ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนเป้าหมายดัชนี S&P 500 ปี 2026 ที่ 8,000 จุด จากเดิม 7,800 จุด 📈 Microsoft มีแผนลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ราว 5 หมื่นล้าน USD ในไตรมาสปัจจุบัน และคาดการณ์การเติบโตของ Azure ที่ประมาณ 45% ซึ่งหากเป็นไปตามนี้ จะทำให้การลงทุนจำนวนมหาศาลนี้กลายเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนการเติบโตแทนที่จะเป็นความเสี่ยง
CoreWeave (CRWV) รายงานผลประกอบการ Q2: รายได้โต 111% ขาดทุนเพิ่ม -1.18 USD
CoreWeave (CRWV) เตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ท่ามกลางความกังวลเรื่องการใช้จ่ายและอัตรากำไร แม้คาดการณ์รายได้จะพุ่งขึ้น 111% เป็น 2.5 พันล้านดอลลาร์ แต่คาดการณ์ว่าจะขาดทุนต่อหุ้นที่ -1.18 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 339% เมื่อเทียบปีต่อปี 📈 อัตรากำไรจากการดำเนินงานคาดว่าจะลดลง 82% เหลือ 2.86% บริษัทกำลังลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในการสร้างศูนย์ข้อมูลเพื่อรองรับชิป AI โดยคาดการณ์ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนจะสูงถึง 7.9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ 💰
AMAL ผลประกอบการแข็งแกร่ง: รายได้ดอกเบี้ยโต 12.9%, กำไรต่อหุ้นโต 17.3%
Amalgamated Financial (AMAL) ธนาคารที่ดำเนินงานโดยยึดหลักคุณค่า แสดงผลประกอบการที่น่าประทับใจในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเติบโตเฉลี่ย 12.9% ต่อปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม และการซื้อหุ้นคืนช่วยหนุนการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 17.3% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของรายได้ นอกจากนี้ การเติบโตของมูลค่าทางบัญชีที่จับต้องได้ต่อหุ้น (tangible book value per share) ที่ 10% ต่อปี ชี้ให้เห็นถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง 📈
Microsoft เตรียมเปิดตัวชิป AI Maia 300 ใน ก.ย. ลดพึ่งพา Nvidia
Microsoft กำลังเร่งพัฒนาชิป AI ของตนเอง โดยมีแผนเปิดตัว Maia 300 ในเดือนกันยายนนี้ และตั้งเป้าผลิตกว่า 300,000 ชิปในปี 2027 เพื่อเป็นทางเลือกแทนชิป Nvidia และลดต้นทุนการประมวลผล AI บน Azure 🚀 การพัฒนาครั้งนี้จะช่วยเพิ่มการควบคุมซัพพลายชิปและลดการพึ่งพาผู้ผลิตภายนอก ซึ่งอาจส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของ AI workloads ในระยะยาว
Rocket Lab (RKLB) รายงานผลประกอบการ: ตลาดคาดการณ์ Neutron ปี 2026 โอกาสต่ำ
Rocket Lab (RKLB) เตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 นักลงทุนจับตาความคืบหน้าของจรวด Neutron ตลาดคาดการณ์ว่าการปล่อยจรวด Neutron ในปี 2026 มีโอกาสเพียง 14% เท่านั้น แม้ว่าบริษัทจะระบุว่ายังคงเป็นไปตามแผนก็ตาม บริษัทมีมูลค่าตลาดเกือบ 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แม้จะยังคงขาดทุนอยู่ก็ตาม 🚀
Coca-Cola (KO) ทำนิวไฮปี 2026 แต่ P/E 26 เท่า อาจแพงเกินไป
หุ้น Coca-Cola (KO) ทำสถิติสูงสุดใหม่ในปี 2026 โดยปรับตัวขึ้น 25% แซงหน้าดัชนี S&P 500 ที่บวก 13% แม้การเติบโตของธุรกิจจะอยู่ในระดับปานกลางที่ประมาณ 6% และคาดการณ์ปีหน้าจะอยู่ที่ 5% แต่ราคาหุ้นซื้อขายที่ระดับ P/E 26 เท่า ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าอาจแพงเกินไปเมื่อเทียบกับการเติบโตและผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ลดลง 💰 นักลงทุนอาจหันไปหาหุ้นปลอดภัย (safe-haven stocks) ที่มีผลตอบแทนดีกว่า