Broadcom Inc. (AVGO.US): UBS ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 490 ดอลลาร์ คาดกำไรเกินคาด

สรุปข่าว

UBS ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้น Broadcom Inc. (AVGO.US) เป็น 490 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยคาดว่าผลประกอบการในไตรมาสถัดไปจะสูงกว่าคาดการณ์ของตลาด แม้จะมีการปรับลดการคาดการณ์รายได้จาก AI ในปี 2027 ลงเล็กน้อยจาก 145 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 133 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และปรับลด EPS ปี 2027 ลงเล็กน้อยเป็น 21.14 ดอลลาร์สหรัฐฯ การปรับลดนี้ส่วนใหญ่มาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบคำสั่งซื้อของลูกค้า Anthropic จากระบบเต็มชั้น (full-rack systems) เป็นแบบวงจรรวมเฉพาะแอปพลิเคชัน (ASIC) ซึ่งส่งผลให้รายได้จาก Anthropic ในปี 2026 และ 2027 ลดลงจากประมาณ 21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ แต่คาดว่าจะมีอัตรากำไรที่สูงขึ้น 📈 UBS ยังคงแนะนำ 'ซื้อ' หุ้น Broadcom โดยอิงจากการประเมินมูลค่าเทียบเคียงกับหุ้นในกลุ่มเดียวกัน 💡