Palantir: สัญญาณเตือน 2 ประการ แม้ผลประกอบการเติบโตสูง

สรุปข่าว

Palantir Technologies รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 4 โดยมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 📈 อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาถึงมูลค่าหุ้นที่สูงมาก (222 เท่าของกำไร) ควบคู่ไปกับสัญญาณเตือน 2 ประการ ได้แก่ การชะลอตัวของการเติบโตของจำนวนลูกค้าใหม่ (จาก 45% เป็น 34% YoY) และการชะลอตัวของมูลค่าสัญญารวม (TCV) โดยเฉพาะในส่วนของลูกค้าเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ แม้ว่าบริษัทจะยังคงคาดการณ์การเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งในไตรมาสถัดไปและตลอดทั้งปี แต่การชะลอตัวของเมตริกเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มการเติบโตที่ลดลงในอนาคตได้ นักลงทุนควรติดตามแนวโน้มเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเมื่อพิจารณาถึงการประเมินมูลค่าหุ้นปัจจุบัน ⚠️

ประเด็นสำคัญและตัวเลขที่น่าสนใจ

📈รายได้เพิ่มขึ้น 70% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 4
📈กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 77 ล้านดอลลาร์ เป็นประมาณ 612 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4
📈รายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 137% เมื่อเทียบเป็นรายปี
📈รายได้จากรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 66% เมื่อเทียบเป็นรายปี
📊มูลค่าหุ้นอยู่ที่ประมาณ 222 เท่าของกำไร
⬇️จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบเป็นรายปี (ชะลอตัวจาก 45% ในไตรมาสก่อนหน้า)
⬇️การเติบโตของจำนวนลูกค้าเมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสอยู่ที่ 5% (ชะลอตัวจาก 7% ในไตรมาสที่ 3)
💰มูลค่าสัญญารวม (TCV) ที่ปิดได้ประมาณ 4.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 138% เมื่อเทียบเป็นรายปี
💰มูลค่าสัญญารวม (TCV) ในไตรมาสที่ 3 ประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 151% เมื่อเทียบเป็นรายปี
⬇️การเติบโตของ TCV เชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ อยู่ที่ 67% เมื่อเทียบเป็นรายปี (ลดลงจาก 342% ในไตรมาสที่ 3)
📈คาดการณ์การเติบโตของรายได้ในไตรมาสที่ 1 ที่ 74% เมื่อเทียบเป็นรายปี (จุดกึ่งกลาง)
📈คาดการณ์การเติบโตของรายได้ตลอดทั้งปีที่ประมาณ 61%

👀 สิ่งที่ต้องจับตามอง

การชะลอตัวของการเติบโตของจำนวนลูกค้า
การชะลอตัวของมูลค่าสัญญารวม (TCV)
แนวโน้มการเติบโตของรายได้ในอนาคต หากการชะลอตัวของจำนวนลูกค้าและ TCV ยังคงอยู่

⚠️ ความเสี่ยงและข้อกังวล

•️ มูลค่าหุ้นที่สูงมาก (222 เท่าของกำไร)
•การชะลอตัวของการเติบโตของจำนวนลูกค้าใหม่
•การชะลอตัวของการเติบโตของมูลค่าสัญญารวม (TCV)
•🔻 การชะลอตัวที่ชัดเจนใน TCV เชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ
•🔻 การเปลี่ยนแปลงจังหวะในการเติบโตของจำนวนลูกค้าและ TCV เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส

✅ โอกาสและปัจจัยบวก

•การเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
•การเร่งตัวขึ้นของรายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ
•ศักยภาพในการเอาชนะและปรับปรุงการคาดการณ์รายได้