Bullish Sentiment
ข่าวนี้มีแนวโน้มส่งผลบวกต่อราคาหุ้น
CICC ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรปีนี้และปีหน้าของ TINGYI (00322.HK) ขึ้น 6% โดยคาดว่ารายได้ครึ่งปีแรกจะเติบโตในระดับต่ำ โดยได้รับแรงหนุนจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ดีกว่าเครื่องดื่ม ขณะที่กำไรสุทธิคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในระดับต่ำถึงกลาง 📈 ต้นทุนวัตถุดิบ PET ที่ลดลงจะช่วยคลายแรงกดดันต่ออัตรากำไรขั้นต้นของเครื่องดื่มในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทมีมูลค่าการลงทุนที่น่าสนใจจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงถึง 8.2%
CICC คาดการณ์กำไรสุทธิของ TINGYI สำหรับปี 2024 และ 2025 จะอยู่ที่ 4.49 พันล้านหยวน และ 4.87 พันล้านหยวน ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 6% จากประมาณการเดิม
คาดว่ารายได้ครึ่งปีแรกจะเติบโตในระดับต่ำ YoY โดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทำผลงานได้ดีกว่าเครื่องดื่ม และกำไรสุทธิคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในระดับต่ำถึงกลาง YoY
อัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าจะดีขึ้นเล็กน้อย YoY โดยได้แรงหนุนจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ได้ประโยชน์จาก Economies of Scale และราคาวัตถุดิบคงที่ แม้ราคา PET จะสูงขึ้นใน Q2 แต่บริษัทได้ล็อคต้นทุนสินค้าคงคลังไว้
ราคา PET ปัจจุบันลดลงสู่ระดับ 6,982 หยวน/ตัน ซึ่งต่ำกว่าจุดสูงสุดของปีที่ 9,191 หยวน/ตัน ทำให้คาดว่าแรงกดดันต่ออัตรากำไรขั้นต้นของเครื่องดื่มจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังเดือนกรกฎาคม
บริษัทมีมูลค่าการลงทุนที่น่าสนใจและมีคุณค่าเชิงป้องกัน (Defensive Investment Value) โดยมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลปัจจุบันอยู่ที่ 8.2%
Nongfu Spring
เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลเชิงลึก
⚠️ คำเตือน: ข้อมูลนี้ถูกสรุปโดย AI เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และปรึกษาที่ปรึกษาทางการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน